| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0243516 | CEF - 706 (C/C) | 36.025,30 | 375.925,59 | 385.226,24 | 26.724,65 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0256352 | CEF - 4647 (C/C) | 4.518,33 | 48.453,00 | 47.545,12 | 5.426,21 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0257842 | CEF - 3490 (C/C) | 725,22 | 0,00 | 42,00 | 683,22 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0258626 | CEF - 2481 (C/C) | 25.990,42 | 53.085,47 | 56.861,40 | 22.214,49 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0258938 | CEF - 1092 (C/C) | 37.036,26 | 120.492,94 | 141.814,57 | 15.714,63 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0259438 | CEF - 3463 (C/C) | 25.526,26 | 74.778,71 | 74.713,60 | 25.591,37 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0260136 | CEF - 607 (C/C) | 50.164,13 | 369.000,67 | 402.846,63 | 16.318,17 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0260547 | CEF - 2493 (C/C) | 30.660,46 | 129.230,73 | 129.933,40 | 29.957,79 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.027 | CEF - 267 (C/C) | 30.313,78 | 397.642,00 | 408.297,71 | 19.658,07 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.028 | CEF - 299 (C/C) | 8.973,79 | 283.869,23 | 277.133,24 | 15.709,78 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 31.203.878,93 | 11.766.290,80 | 9.881.605,98 | 33.088.563,75 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.50767 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 558.736,32 | 2.075,85 | 0,00 | 560.812,17 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.53360 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 13.377,36 | 56,16 | 0,00 | 13.433,52 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 1.778.008,52 | 211.684,14 | 200.266,12 | 1.789.426,54 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.925 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 28.853.756,73 | 11.552.474,65 | 9.681.339,86 | 30.724.891,52 |
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