| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 31.203.878,93 | 11.766.290,80 | 9.881.605,98 | 33.088.563,75 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.50767 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 558.736,32 | 2.075,85 | 0,00 | 560.812,17 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.53360 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 13.377,36 | 56,16 | 0,00 | 13.433,52 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 1.778.008,52 | 211.684,14 | 200.266,12 | 1.789.426,54 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.925 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 28.853.756,73 | 11.552.474,65 | 9.681.339,86 | 30.724.891,52 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.609.700,43 | 54.083,33 | 1.434.621,59 | 1.229.162,17 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.609.700,43 | 54.083,33 | 1.434.621,59 | 1.229.162,17 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.43052 | LOTUS ENGENHARIA ( CONTR. 16/2014- CAJ) | 8.837,77 | 32,84 | 0,00 | 8.870,61 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.46825 | PROJETEC - CONTR. 02/2016 - NOVA SEDE CACO | 1.187.219,85 | 3.734,38 | 1.190.954,23 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.48058 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.166,71 | 22,90 | 0,00 | 6.189,61 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.49372 | LOTUS - CONTR. 14/2014- (PROJ. HSC) | 4.548,03 | 16,90 | 0,00 | 4.564,93 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.49373 | LOTUS - CONTR. 17/2014- (PROJ. PRL) | 7.702,55 | 28,61 | 0,00 | 7.731,16 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.49374 | LOTUS - CONTR. 15/2014- (PROJ. HSBL | 8.857,92 | 32,90 | 0,00 | 8.890,82 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.52658 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA CAJS | 6.302,99 | 23,41 | 0,00 | 6.326,40 |
| 11.novembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.54331 | KUMER ENG. CONTR. 04/17 - AMPL. REST. HSC | 234.412,59 | 870,85 | 235.283,44 | 0,00 |
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