| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 6.415.177,59 | 90.998,77 | 708.218,75 | 7.032.397,57 |
| 11.novembro | 2019 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 6.415.177,59 | 90.998,77 | 708.218,75 | 7.032.397,57 |
| 11.novembro | 2019 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.578.775,20 | 22.394,80 | 174.292,63 | 1.730.673,03 |
| 11.novembro | 2019 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.578.775,20 | 22.394,80 | 174.292,63 | 1.730.673,03 |
| 11.novembro | 2019 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 244.079,09 | 31.940,86 | 56.657,50 | 268.795,73 |
| 11.novembro | 2019 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 244.079,09 | 31.940,86 | 56.657,50 | 268.795,73 |
| 11.novembro | 2019 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 64.151,79 | 909,99 | 7.082,19 | 70.323,99 |
| 11.novembro | 2019 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 64.151,79 | 909,99 | 7.082,19 | 70.323,99 |
| 11.novembro | 2019 | 2.1.1.1.5.03 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 168.088,08 | 227.527,94 | 199.267,72 | 139.827,86 |
| 11.novembro | 2019 | 2.1.1.1.5.03 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 168.088,08 | 227.527,94 | 199.267,72 | 139.827,86 |
| 11.novembro | 2019 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 168.088,08 | 227.527,94 | 199.267,72 | 139.827,86 |
| 11.novembro | 2019 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 168.088,08 | 227.527,94 | 199.267,72 | 139.827,86 |
| 11.novembro | 2019 | 2.1.1.2.1 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 11.328,88 | 15.869,38 | 9.116,91 | 4.576,41 |
| 11.novembro | 2019 | 2.1.1.2.1 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 11.328,88 | 15.869,38 | 9.116,91 | 4.576,41 |
| 11.novembro | 2019 | 2.1.1.2.1.00 | SESC BLUMENAU | 184,14 | 422,84 | 238,70 | 0,00 |
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