| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -2.779,89 | 10.537.956,12 | 10.535.176,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 163.470,70 | 163.470,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -22.518.403,88 | 11.524.798,61 | 2.185.337,59 | -13.178.942,86 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -22.518.403,88 | 11.524.798,61 | 2.185.337,59 | -13.178.942,86 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -13.721.303,18 | 1.807.897,21 | 1.265.536,89 | -13.178.942,86 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -12.098.141,85 | 1.431.334,66 | 1.133.291,65 | -11.800.098,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -374.642,92 | 86.631,78 | 30.591,38 | -318.602,52 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -1.109.763,66 | 257.847,59 | 90.324,15 | -942.240,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -138.754,75 | 32.083,18 | 11.329,71 | -118.001,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -8.797.100,70 | 9.716.901,40 | 919.800,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -7.817.234,47 | 8.640.870,39 | 823.635,92 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -226.447,41 | 248.685,52 | 22.238,11 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -669.545,94 | 735.235,68 | 65.689,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -83.872,88 | 92.109,81 | 8.236,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -5.238.922,38 | 3.873.316,07 | 5.146.312,58 | -6.511.918,89 |
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