| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.50767 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 14.080,32 | 45,60 | 0,00 | 14.125,92 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.50767 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 14.080,32 | 45,60 | 0,00 | 14.125,92 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.53360 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.120.284,00 | 145.275,08 | 0,00 | 1.265.559,08 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.53360 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.120.284,00 | 145.275,08 | 0,00 | 1.265.559,08 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 40.514.783,12 | 14.326.010,15 | 13.106.117,40 | 41.734.675,87 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 40.514.783,12 | 14.326.010,15 | 13.106.117,40 | 41.734.675,87 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.925 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 595.095,12 | 1.876,56 | 0,00 | 596.971,68 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.925 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 595.095,12 | 1.876,56 | 0,00 | 596.971,68 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.2 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.120.284,00 | 145.275,08 | 0,00 | 1.265.559,08 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.2 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.120.284,00 | 145.275,08 | 0,00 | 1.265.559,08 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.2.1 | LOTUS ENGENHARIA ( CONTR. 16/2014- CAJ) | 9.233,61 | 29,11 | 0,00 | 9.262,72 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.2.1 | LOTUS ENGENHARIA ( CONTR. 16/2014- CAJ) | 9.233,61 | 29,11 | 0,00 | 9.262,72 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.2.1.00.43052 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.443,24 | 20,32 | 0,00 | 6.463,56 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.2.1.00.43052 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.443,24 | 20,32 | 0,00 | 6.463,56 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.2.1.00.48058 | LOTUS - CONTR. 17/2014- (PROJ. PRL) | 8.048,53 | 25,38 | 0,00 | 8.073,91 |
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