| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO DEPARTAMENTO REGIONAL | 200.407,93 | 37.274.534,18 | 37.266.111,54 | 208.830,57 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.00 | CEF - 3059 (C/C) | 200.003,00 | 37.208.998,09 | 37.201.863,16 | 207.137,93 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.00 | CEF - 3059 (C/C) | 200.003,00 | 37.208.998,09 | 37.201.863,16 | 207.137,93 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.00.012 | CEF - 1590 (C/C) | 13,52 | 0,00 | 13,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.00.012 | CEF - 1590 (C/C) | 13,52 | 0,00 | 13,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.00.0140612 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 0,00 | 2.907,86 | 2.907,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.00.0140612 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 0,00 | 2.907,86 | 2.907,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.00.017066 | CEF - 2891 (C/C) | 391,41 | 62.628,23 | 61.327,00 | 1.692,64 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.00.017066 | CEF - 2891 (C/C) | 391,41 | 62.628,23 | 61.327,00 | 1.692,64 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.00.025 | BANCOS - C/MOVIMENTO UNIDADES OPERACIONAIS | 1.014.606,03 | 9.565.125,10 | 9.703.655,39 | 876.075,74 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.00.025 | BANCOS - C/MOVIMENTO UNIDADES OPERACIONAIS | 1.014.606,03 | 9.565.125,10 | 9.703.655,39 | 876.075,74 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) | 22.011,09 | 826.024,63 | 816.618,71 | 31.417,01 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) | 22.011,09 | 826.024,63 | 816.618,71 | 31.417,01 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0142174 | BANCO DO BRASIL - 119797 (C/C) | 73.020,41 | 43.510,00 | 100.179,00 | 16.351,41 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0142174 | BANCO DO BRASIL - 119797 (C/C) | 73.020,41 | 43.510,00 | 100.179,00 | 16.351,41 |
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