| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0272964 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 43.286.722,60 | 14.334.861,74 | 13.109.025,26 | 44.512.559,08 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.028 | CEF - 3245 (C/C) | 18.150,20 | 641.208,98 | 640.197,17 | 19.162,01 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.028 | CEF - 3245 (C/C) | 18.150,20 | 641.208,98 | 640.197,17 | 19.162,01 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 2.162.764,04 | 6.929,43 | 2.907,86 | 2.166.785,61 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 2.162.764,04 | 6.929,43 | 2.907,86 | 2.166.785,61 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.50767 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 14.080,32 | 45,60 | 0,00 | 14.125,92 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.50767 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 14.080,32 | 45,60 | 0,00 | 14.125,92 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.53360 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.120.284,00 | 145.275,08 | 0,00 | 1.265.559,08 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.53360 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.120.284,00 | 145.275,08 | 0,00 | 1.265.559,08 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 40.514.783,12 | 14.326.010,15 | 13.106.117,40 | 41.734.675,87 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 40.514.783,12 | 14.326.010,15 | 13.106.117,40 | 41.734.675,87 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.925 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 595.095,12 | 1.876,56 | 0,00 | 596.971,68 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.925 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 595.095,12 | 1.876,56 | 0,00 | 596.971,68 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.2 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.120.284,00 | 145.275,08 | 0,00 | 1.265.559,08 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.1.2 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.120.284,00 | 145.275,08 | 0,00 | 1.265.559,08 |
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