| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 3.1.2.1.1.00.2077 | PIS S/ FOLHA | 687.446,76 | 71.916,89 | 273,89 | 759.089,76 |
| 11.novembro | 2020 | 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 8.133.072,82 | 743.348,18 | 7.257,66 | 8.869.163,34 |
| 11.novembro | 2020 | 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 8.133.072,82 | 743.348,18 | 7.257,66 | 8.869.163,34 |
| 11.novembro | 2020 | 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 8.133.072,82 | 743.348,18 | 7.257,66 | 8.869.163,34 |
| 11.novembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60079 | VALE TRANSPORTE | 648.834,87 | 49.638,52 | 0,00 | 698.473,39 |
| 11.novembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60080 | AUXILIO PESSOAS COM DEFICIENCIA | 299.899,14 | 30.797,96 | 0,00 | 330.697,10 |
| 11.novembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60081 | REEMBOLSO MEDICAMENTO | 662.173,80 | 74.073,41 | 0,00 | 736.247,21 |
| 11.novembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60082 | PLANO DE SAÚDE | 4.682.762,36 | 437.204,91 | 5.797,05 | 5.114.170,22 |
| 11.novembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60085 | PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 59.011,19 | 4.520,75 | 0,00 | 63.531,94 |
| 11.novembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60086 | PREVIDENCIA PRIVADA | 1.258.893,86 | 120.786,55 | 85,17 | 1.379.595,24 |
| 11.novembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60107 | AUXILIO FUNERAL | 30.336,17 | 0,00 | 0,00 | 30.336,17 |
| 11.novembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60688 | DIÁRIAS | 120.784,08 | 6.509,20 | 1.057,65 | 126.235,63 |
| 11.novembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60724 | SEGURO DE VIDA | 187.305,31 | 16.384,74 | 0,00 | 203.690,05 |
| 11.novembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.60726 | ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA | 42.767,19 | 3.308,00 | 0,00 | 46.075,19 |
| 11.novembro | 2020 | 3.1.3.1.1.00.61483 | QUALIVIDA | 28.375,85 | 124,14 | 317,79 | 28.182,20 |
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