| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 146.008,73 | 3.907,53 | 43.556,72 | 185.657,92 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 52.522,13 | 455,70 | 5.444,59 | 57.511,02 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 46.150,03 | 74.153,83 | 73.081,95 | 45.078,15 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 46.150,03 | 74.153,83 | 73.081,95 | 45.078,15 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 1.376,01 | 3.228,42 | 3.184,27 | 1.331,86 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0110089 | SESC TIJUCAS | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0119573 | SESC URUBICI | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0135 | SESC ESTREITO | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 177,50 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0136 | SESC PRAINHA | 136,56 | 136,56 | 59,37 | 59,37 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0138 | SESC JOINVILLE | 0,00 | 223,20 | 223,20 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0140 | SESC LAGUNA | 6,56 | 6,56 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0144 | HOTEL SESC BLUMENAU | 16,39 | 162,26 | 325,87 | 180,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0145 | DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 697,51 | 1.317,50 | 619,99 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0146 | SESC RIO DO SUL | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0147 | POUSADA RURAL SESC LAGES | 0,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 |
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