| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.69116 | ENGETOM (CONT. 10/2018 - CACR) | 6.786,98 | 7,87 | 0,00 | 6.794,85 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.69804 | PUEL ENG. CONTR. 01/2019 - REF. CABR | 218.936,95 | 253,74 | 0,00 | 219.190,69 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.70241 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 62.644,98 | 72,61 | 0,00 | 62.717,59 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.74066 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 148.648,75 | 172,28 | 0,00 | 148.821,03 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.74276 | PICPAY - DOAÇÕES MESA BRASIL | 6.290,08 | 1,28 | 6.291,36 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.75474 | MKS ENG. - CONTR. 14/2019 - MUFLO | 37.632,47 | 43,62 | 0,00 | 37.676,09 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.77536 | CICLO ENGENHARIA - CONTR. 02/2020 - HSCAC | 8.758,52 | 10,15 | 0,00 | 8.768,67 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.77742 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 5.936,79 | 391,36 | 0,00 | 6.328,15 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.78621 | ENGETOM - CONT. 20/2019 - COCAL DO SUL | 26.040,66 | 30,19 | 0,00 | 26.070,85 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.82433 | CUBICA - CONT. 01/2020 - JSU | 2.402,66 | 2,78 | 0,00 | 2.405,44 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.83823 | ALTHOFF ENG. CONTR. 05/2020 - BCA | 3.547,37 | 4,11 | 0,00 | 3.551,48 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.83953 | ENGETOM CONTR. 01/2020 - SEC | 5.875,00 | 6,81 | 0,00 | 5.881,81 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.634.268,09 | 8.634.268,09 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.634.268,09 | 8.634.268,09 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.3.1.00.10089 | SESC TIJUCAS | 0,00 | 4.872,28 | 4.872,28 | 0,00 |
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