| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 3.3.2.2.1.00.69798 | DEMANDAS JUDICIAIS - PJ | 6.415,36 | 0,00 | 7,88 | 6.407,48 |
| 11.novembro | 2021 | 3.3.2.2.1.00.82562 | COMISSAO APLICATIVOS - PJ | 10.950,43 | 984,36 | 0,00 | 11.934,79 |
| 11.novembro | 2021 | 3.4 | FINANCEIRAS | 1.478.981,36 | 160.930,00 | 435,41 | 1.639.475,95 |
| 11.novembro | 2021 | 3.4.9 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 1.478.981,36 | 160.930,00 | 435,41 | 1.639.475,95 |
| 11.novembro | 2021 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 1.478.981,36 | 160.930,00 | 435,41 | 1.639.475,95 |
| 11.novembro | 2021 | 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 1.478.981,36 | 160.930,00 | 435,41 | 1.639.475,95 |
| 11.novembro | 2021 | 3.4.9.1.1.00.60083 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 479.619,81 | 45.659,34 | 0,99 | 525.278,16 |
| 11.novembro | 2021 | 3.4.9.1.1.00.60084 | TARIFA BANCARIA | 44.972,76 | 4.400,94 | 69,34 | 49.304,36 |
| 11.novembro | 2021 | 3.4.9.1.1.00.63922 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 369.949,57 | 36.866,99 | 0,00 | 406.816,56 |
| 11.novembro | 2021 | 3.4.9.1.1.00.84952 | COMISSAO CARTAO DE CREDITO | 584.439,22 | 74.002,73 | 365,08 | 658.076,87 |
| 11.novembro | 2021 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 3.971.039,56 | 397.103,96 | 0,00 | 4.368.143,52 |
| 11.novembro | 2021 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.971.039,56 | 397.103,96 | 0,00 | 4.368.143,52 |
| 11.novembro | 2021 | 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 3.971.039,56 | 397.103,96 | 0,00 | 4.368.143,52 |
| 11.novembro | 2021 | 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 3.971.039,56 | 397.103,96 | 0,00 | 4.368.143,52 |
| 11.novembro | 2021 | 3.5.3.1.3.00 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS | 3.971.039,56 | 397.103,96 | 0,00 | 4.368.143,52 |
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