| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.42 | CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (TURISMO E LOJA VIRTUAL) | 163.813,30 | 20.743,00 | 38.565,91 | 145.990,39 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | EVENTOS | 925.853,35 | 543.095,98 | 871.699,35 | 597.249,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | EVENTOS - HOTEL SESC CACUPÉ | 642.101,15 | 371.709,35 | 717.616,09 | 296.194,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | EVENTOS - HOTEL SESC BLUMENAU | 252.532,43 | 74.415,54 | 58.709,90 | 268.238,07 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | EVENTOS - POUSADA RURAL DE LAGES | 31.219,77 | 96.971,09 | 95.373,36 | 32.817,50 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | MENSALIDADES A RECEBER | 714.481,37 | 8.085.495,99 | 8.269.593,16 | 530.384,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | MENSALIDADES A RECEBER | 714.481,37 | 8.085.495,99 | 8.269.593,16 | 530.384,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 3.595.147,82 | 460.164,03 | 376.752,70 | 3.678.559,15 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04.01 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 3.595.147,82 | 460.164,03 | 376.752,70 | 3.678.559,15 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | VALORES EM COBRANÇA | 16.254,57 | 24.348,64 | 16.084,84 | 24.518,37 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.05.01 | VALORES EM COBRANÇA | 16.254,57 | 24.348,64 | 16.084,84 | 24.518,37 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 18.180,81 | 9.155,05 | 548,80 | 26.787,06 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 18.180,81 | 9.155,05 | 548,80 | 26.787,06 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | AN - CONTA MOVIMENTO | 18.180,81 | 9.155,05 | 548,80 | 26.787,06 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.28.01.01 | AN - CONTA MOVIMENTO | 18.180,81 | 9.155,05 | 548,80 | 26.787,06 |
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