| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 86.303,75 | 323.882,29 | 396.472,06 | 13.713,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 393,18 | 34.310,08 | 29.878,16 | 4.825,10 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 47.157,40 | 68.231,94 | 115.100,80 | 288,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 1.423,51 | 128.682,67 | 122.300,15 | 7.806,03 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 259.600.165,46 | 25.300.998,55 | 29.236.768,56 | 255.664.395,45 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 259.600.165,46 | 25.300.998,55 | 29.236.768,56 | 255.664.395,45 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 72.215.340,02 | 1.262.660,45 | 6.000,00 | 73.472.000,47 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 72.208.345,70 | 1.262.592,76 | 6.000,00 | 73.464.938,46 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 6.994,32 | 67,69 | 0,00 | 7.062,01 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 187.384.825,44 | 24.038.338,10 | 29.230.768,56 | 182.192.394,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 187.384.825,44 | 24.038.338,10 | 29.230.768,56 | 182.192.394,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.329.469,00 | 13.329.469,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.329.469,00 | 13.329.469,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.329.469,00 | 13.329.469,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.329.469,00 | 13.329.469,00 | 0,00 |
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