| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 474.512,75 | 31.271,01 | 0,00 | 505.783,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 474.512,75 | 31.271,01 | 0,00 | 505.783,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 474.512,75 | 31.271,01 | 0,00 | 505.783,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 474.512,75 | 31.271,01 | 0,00 | 505.783,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 474.512,75 | 31.271,01 | 0,00 | 505.783,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.939.710,38 | 194.026,33 | 12.254,19 | 2.121.482,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.939.710,38 | 194.026,33 | 12.254,19 | 2.121.482,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.939.710,38 | 194.026,33 | 12.254,19 | 2.121.482,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 1.939.710,38 | 194.026,33 | 12.254,19 | 2.121.482,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.939.710,38 | 194.026,33 | 12.254,19 | 2.121.482,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.939.710,38 | 194.026,33 | 12.254,19 | 2.121.482,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 586.424,15 | 53.512,60 | 0,00 | 639.936,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCÁRIA | 91.057,00 | 16.448,00 | 0,00 | 107.505,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO CARTÃO DE CRÉDITO | 1.262.229,23 | 124.065,73 | 12.254,19 | 1.374.040,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 5.853.299,30 | 964.864,92 | 0,00 | 6.818.164,22 |
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