| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.476.973,89 | 149.584,51 | 1.687,63 | 1.624.870,77 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.476.973,89 | 149.584,51 | 1.687,63 | 1.624.870,77 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 476.311,58 | 52.703,80 | 0,00 | 529.015,38 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCÁRIA | 36.926,21 | 4.572,92 | 0,00 | 41.499,13 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO CARTÃO DE CRÉDITO | 963.736,10 | 92.307,79 | 1.687,63 | 1.054.356,26 |
| 11.novembro | 2022 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 4.708.178,66 | 472.539,44 | 0,00 | 5.180.718,10 |
| 11.novembro | 2022 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 4.708.178,66 | 472.539,44 | 0,00 | 5.180.718,10 |
| 11.novembro | 2022 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 4.708.178,66 | 472.539,44 | 0,00 | 5.180.718,10 |
| 11.novembro | 2022 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 4.708.178,66 | 472.539,44 | 0,00 | 5.180.718,10 |
| 11.novembro | 2022 | 3.5.3.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 4.708.178,66 | 472.539,44 | 0,00 | 5.180.718,10 |
| 11.novembro | 2022 | 3.5.3.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 4.708.178,66 | 472.539,44 | 0,00 | 5.180.718,10 |
| 11.novembro | 2022 | 3.5.3.1.1.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 4.708.178,66 | 472.539,44 | 0,00 | 5.180.718,10 |
| 11.novembro | 2022 | 3.5.3.1.1.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS | 4.708.178,66 | 472.539,44 | 0,00 | 5.180.718,10 |
| 11.novembro | 2022 | 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 11.novembro | 2022 | 3.6.3 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
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