| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E | 560.429,47 | 0,00 | 41.442,75 | 601.872,22 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 71,14 | 0,00 | 0,00 | 71,14 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 71,14 | 0,00 | 0,00 | 71,14 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 71,14 | 0,00 | 0,00 | 71,14 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 75.350.471,30 | 0,00 | 7.758.569,75 | 83.109.041,05 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 75.350.471,30 | 0,00 | 7.758.569,75 | 83.109.041,05 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 75.350.471,30 | 0,00 | 7.758.569,75 | 83.109.041,05 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 140.350,49 | 0,00 | 0,00 | 140.350,49 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 140.350,49 | 0,00 | 0,00 | 140.350,49 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 140.350,49 | 0,00 | 0,00 | 140.350,49 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.309.592,38 | 0,00 | 209.991,65 | 2.519.584,03 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 4.9.7 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 692.945,93 | 0,00 | 20.793,71 | 713.739,64 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 4.9.7.1 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 692.945,93 | 0,00 | 20.793,71 | 713.739,64 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 4.9.7.1.1 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 692.945,93 | 0,00 | 20.793,71 | 713.739,64 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.616.646,45 | 0,00 | 189.197,94 | 1.805.844,39 |
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