| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E | 0,00 | 283,35 | 461.688,94 | -461.405,59 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 1.800,76 | 1.871,90 | -71,14 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 1.800,76 | 1.871,90 | -71,14 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 1.800,76 | 1.871,90 | -71,14 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 0,00 | 37.356.750,50 | 97.802.346,42 | -60.445.595,92 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 37.356.750,50 | 97.802.346,42 | -60.445.595,92 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 37.356.750,50 | 97.802.346,42 | -60.445.595,92 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 4.4.9 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 140.529,16 | 280.879,65 | -140.350,49 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 140.529,16 | 280.879,65 | -140.350,49 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 4.4.9.1.1 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 140.529,16 | 280.879,65 | -140.350,49 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 305.977,00 | 2.496.949,35 | -2.190.972,35 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 4.9.7 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 686.321,15 | -686.321,15 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 4.9.7.1 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 686.321,15 | -686.321,15 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 4.9.7.1.1 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 686.321,15 | -686.321,15 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 305.977,00 | 1.810.628,20 | -1.504.651,20 |
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