| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.01.12 | CMV TURISMO SOCIAL | 28.355,84 | 0,00 | 0,00 | 28.355,84 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.01.13 | CMV GOVERNANÇA - MC | 89.662,94 | 0,00 | 0,00 | 89.662,94 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.01.14 | MOVEIS E OBJETOS NAO INCORPORAVEIS - MC | 849.379,41 | 182.460,79 | 64.599,80 | 967.240,40 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.1.1.1.01.99.01.15 | ARTIGOS INSTITUCIONAIS PARA REVENDA - MC | 8.674,28 | 342,63 | 0,00 | 9.016,91 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 60.468.932,28 | 7.935.690,07 | 244.995,34 | 68.159.627,01 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 564.587,94 | 65.598,00 | 4.000,00 | 626.185,94 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 564.587,94 | 65.598,00 | 4.000,00 | 626.185,94 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 564.587,94 | 65.598,00 | 4.000,00 | 626.185,94 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 564.587,94 | 65.598,00 | 4.000,00 | 626.185,94 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.1.1.01.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 564.587,94 | 65.598,00 | 4.000,00 | 626.185,94 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.1.1.01.01.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 564.587,94 | 65.598,00 | 4.000,00 | 626.185,94 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 2.863.599,66 | 433.238,55 | 47,60 | 3.296.790,61 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 2.863.599,66 | 433.238,55 | 47,60 | 3.296.790,61 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.2.1.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 2.863.599,66 | 433.238,55 | 47,60 | 3.296.790,61 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.2.1.01.01 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS PF | 25.841,46 | 6.019,00 | 0,00 | 31.860,46 |
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