| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 12.081,72 | 0,00 | 0,00 | 12.081,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 12.081,72 | 0,00 | 0,00 | 12.081,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 12.081,72 | 0,00 | 0,00 | 12.081,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 12.081,72 | 0,00 | 0,00 | 12.081,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 12.081,72 | 0,00 | 0,00 | 12.081,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTO A RECUPERAR - ISS | 12.017,08 | 0,00 | 0,00 | 12.017,08 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.02 | TRIBUTO A RECUPERAR - INSS 11% | 64,64 | 0,00 | 0,00 | 64,64 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.646.326,36 | 44.554.809,73 | 1.708.093,30 | 56.493.042,79 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.646.326,36 | 44.554.809,73 | 1.708.093,30 | 56.493.042,79 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.006.632,45 | 44.099.822,32 | 205.365,39 | 44.901.089,38 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.006.632,45 | 44.099.822,32 | 205.365,39 | 44.901.089,38 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.006.632,45 | 50.766,53 | 205.365,39 | 852.033,59 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 7.836,83 | 46,44 | 0,00 | 7.883,27 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 8.017,61 | 47,78 | 0,00 | 8.065,39 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 138.335,32 | 827,42 | 0,00 | 139.162,74 |
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