| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX | 72.298,28 | 399.517,77 | 454.530,12 | 17.285,93 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 25.701,33 | 146.920,75 | 98.001,68 | 74.620,40 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – REGIONAL | 11.167,48 | 10.106,72 | 6.710,30 | 14.563,90 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 278.931.943,96 | 27.493.845,43 | 70.121.896,86 | 236.303.892,53 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 278.917.774,00 | 27.068.069,39 | 69.759.614,03 | 236.226.229,36 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 12.331,65 | 252.709,56 | 199.050,76 | 65.990,45 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF 902891-3 | 1.838,31 | 173.066,48 | 163.232,07 | 11.672,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.049.023,64 | 14.049.023,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.049.023,64 | 14.049.023,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.049.023,64 | 14.049.023,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.049.023,64 | 14.049.023,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 8.102.152,23 | 8.102.152,23 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.526.599,36 | 6.526.599,36 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 1.076.113,86 | 1.076.113,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - PIX | 0,00 | 499.439,01 | 499.439,01 | 0,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
