| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 69.964,59 | 76.717,19 | 6.752,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 49.307,63 | 141.503,71 | 167.804,97 | 75.608,89 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 49.307,63 | 141.503,71 | 167.804,97 | 75.608,89 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 1.911,73 | 21.816,58 | 25.984,73 | 6.079,88 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0110089 | SESC TIJUCAS | 47,00 | 217,50 | 385,50 | 215,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0113551 | SESC CURITIBANOS | 0,00 | 1.023,00 | 1.023,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0119573 | SESC URUBICI | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0124203 | SESC COMUNIDADE PENHA | 558,00 | 558,00 | 651,00 | 651,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0126414 | SESC PALHOÇA | 48,05 | 2.205,05 | 1.191,28 | -965,72 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0131 | SESC BLUMENAU | 0,00 | 360,84 | 1.161,88 | 801,04 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0132 | SESC BRUSQUE | 0,00 | 1.025,00 | 1.675,40 | 650,40 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0133 | SESC CHAPECO | 55,80 | 1.043,79 | 987,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0134 | SESC CRICIÚMA | -880,40 | 1.894,46 | 281,21 | -2.493,65 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0135 | SESC ESTREITO | 1.739,24 | 3.126,20 | 1.906,00 | 519,04 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0136 | SESC PRAINHA | 0,00 | 0,00 | 375,10 | 375,10 |
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