| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0267022 | CEF - 808 (C/C) | 0,00 | 9.041,71 | 115,40 | 8.926,31 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.027 | CEF - 267 (C/C) | 19.658,07 | 369.718,96 | 369.667,55 | 19.709,48 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.028 | CEF - 299 (C/C) | 15.709,78 | 336.379,67 | 327.675,59 | 24.413,86 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 33.088.563,75 | 10.436.523,55 | 18.955.561,37 | 24.569.525,93 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.50767 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 560.812,17 | 2.083,56 | 0,00 | 562.895,73 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.53360 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 13.433,52 | 56,40 | 0,00 | 13.489,92 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 1.789.426,54 | 7.712,31 | 168.879,12 | 1.628.259,73 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.925 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 30.724.891,52 | 10.426.671,28 | 18.786.682,25 | 22.364.880,55 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.229.162,17 | 53.685,62 | 0,00 | 1.282.847,79 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.229.162,17 | 53.685,62 | 0,00 | 1.282.847,79 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.43052 | LOTUS ENGENHARIA ( CONTR. 16/2014- CAJ) | 8.870,61 | 32,96 | 0,00 | 8.903,57 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.48058 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.189,61 | 22,99 | 0,00 | 6.212,60 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.49372 | LOTUS - CONTR. 14/2014- (PROJ. HSC) | 4.564,93 | 16,96 | 0,00 | 4.581,89 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.49373 | LOTUS - CONTR. 17/2014- (PROJ. PRL) | 7.731,16 | 28,72 | 0,00 | 7.759,88 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.49374 | LOTUS - CONTR. 15/2014- (PROJ. HSBL | 8.890,82 | 33,03 | 0,00 | 8.923,85 |
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