| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | 897.474,92 | 101.531,06 | 74.856,40 | 870.800,26 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 112.184,36 | 12.691,38 | 9.357,05 | 108.850,03 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 112.184,36 | 12.691,38 | 9.357,05 | 108.850,03 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 9.102.190,32 | 9.998.193,69 | 896.003,37 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 9.102.190,32 | 9.998.193,69 | 896.003,37 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 7.032.397,57 | 7.703.008,58 | 670.611,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 7.032.397,57 | 7.703.008,58 | 670.611,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.730.673,03 | 1.895.710,40 | 165.037,37 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.730.673,03 | 1.895.710,40 | 165.037,37 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 268.795,73 | 322.444,61 | 53.648,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 268.795,73 | 322.444,61 | 53.648,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 70.323,99 | 77.030,10 | 6.706,11 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 70.323,99 | 77.030,10 | 6.706,11 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.1.5.03 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 139.827,86 | 203.800,19 | 218.531,77 | 154.559,44 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.1.5.03 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 139.827,86 | 203.800,19 | 218.531,77 | 154.559,44 |
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